拥有交易策略的你,就一定能赚到钱吗?

2019-12-30 09:22:37
拥有交易策略的你,就一定能赚到钱吗?

策略大神诸葛孔明

一个成熟的交易操盘手,必定会有自己成熟的交易策略,而有着成熟交易策略的人,在每笔交易进场时必定已经过充分思考.

思考内容包含但不限于交易理由、资金分配、进场点、是做长线还是短线、在哪里止损、在哪里加仓等等。

做交易和指挥打仗是一样的,在进行一场战役之前,需要充分思考胜算有多大,用多少兵力,在哪里进攻,在哪里撤退?

另外,打这场会付出多少代价,如果打胜了,能获得多少利益,如果打输了,则会失去什么,付出与收获是否成正比?

这些,都是一个成熟的指挥官必须要思考的问题,不能由着自己的性子蛮干,指挥打仗出现重大失误,这个失误会造成自己和他人丢失性命,而交易出现重大失误,则会让自己或投资人损失大量的金钱。

而成熟的交易策略,并不是拍脑袋想出来的,必须是在理论上行得通,在实际交易中易于理解和执行,并经过实践检验证明能够赚到利润。

拥有交易策略的你,就一定能赚到钱吗?

传说中的交易秘籍

但是,拥有策略之后,就有一定能成功吗?恐怕未必,我们来看看大师的交易案例。

斯坦利·克罗,美国著名的期货专家,1960年进入全球金融中心华尔街,著有《克罗谈投资》,我相信这本书大多数人都看过,在期货界也有较高的知名度,这样的人和我们相比,绝对称得上是大师级别。

克罗在1967年做多白糖期货,在买入之前,尽己所有的去研究白糖基本面,同时研究白糖的历史图形以及目前的价格走势,也向同行讨教了不少糖的操作技巧,前期的研究分析工作做得可谓是相当全面,相当扎实。

最后认为在2美分/磅附近做多白糖期货是个千载难逢的机会,因为在当时,按这个价格计算,白糖的麻袋包装成本和人工费就超过了2美分,以那么低的价格买进,怎么会赔?怎么可能会赔??

这完全符合他的交易策略,他相信不久后价格将会反转,快速为自己和客户积累了庞大的白糖多头仓位,期待着收获巨额利润,在持仓期间,又把自己的研究检查了一遍又一遍,确认无误。

然而事实是怎样的呢,市场并没有如他所愿立刻反转,反而是继续向下,之后又跌了两年,一直跌到1969年,在跌到1.33美分/磅!

做期货的都知道,期货的杠杆普遍在8倍以上,一个期货品种价格下跌30%,如果重仓不止损,那就必然会爆仓,大多数人就此告别期货市场,交易生涯也就此被终结。

而让你伤心欲绝的是,就在你刚爆仓或者爆仓不久后,价格出现反转,可是这个时候,已经和你没有什么关系了,你只能眼睁的看着,一点办法也没有。

拥有交易策略的你,就一定能赚到钱吗?

鸡蛋2001合约期货价格K线图

无独有偶,我们再来看看今年的鸡蛋期货,上图是鸡蛋2001期货合约,从各个财经网站发布的公开数据来看,鸡蛋现货价格大多数时间都在4000左右,至少也在3700、3800以上,远远高于现在的期货价格。

虽然,从季节影响因素角度分析,冬天利于鸡蛋生产、保存,加上在猪肉暴涨后,养殖规模有所加大,但是目前这种价格走势,还是在大多数人意料之外的。

我们都知道,今年鸡蛋价格的上涨,一个主要原因是因为非洲猪瘟,养殖场生猪死亡较多;另一个主要原因是因为前期环保,关闭大量生猪养殖场,导致生猪存量快速减少。其次,因为贸易纠纷,我们大幅度减少了猪肉原有国外渠道的进口量。

几方面因素的作用之下,致使猪肉价格暴涨,带动鸡蛋价格大幅度上涨。从基本面逻辑分析角度来讲,上述的三个因素,都是需要时间来解决的。

非洲猪瘟目前还没有研制出有效的疫苗,关闭的生猪养殖场重启有一个过程,国外新的猪肉进口渠道需要时间进行谈判。

另外,目前临近春节,对食品价格是一个重大的利好因素。2001合约也临近交割日期,按照交割日期临近,现货价格和期货价格将倾于一致的逻辑,鸡蛋期货价格怎么看都应该上涨,而不是一路向下。

短短两个月时间,鸡蛋从天堂到地狱,而且,在4300以下,多方几乎是毫无还手之力,空方以压倒性的优势,一路把价格打到现在的位置,整整下跌了900点。

就算在4300入场做多,如果满仓买进不止损,理论上可以爆仓两次。幸好,虽然我在4300多单入场后也亏钱了,但及时止损出局,避免了后续的重大损失,保住了今年的大部分利润。

我知道有人在扛鸡蛋多单,还曾鼓动我和他一起扛,不知道他是否还能愉快的过年。

拥有交易策略的你,就一定能赚到钱吗?

请原谅我不厚道的笑了

有朋友问我,现在回头看,怕吗?我说没什么怕的,因为,我的交易策略虽然不完美,也不是100%准确,但我对自己的执行力有信心。

所以,通过以上一远一近两个案例我们可以看出,有了成熟的交易策略就一定能赚到钱吗?我的结论是:大概率能赚到钱,但不是绝对能赚到钱。

因为,拥有再完善的交易策略,如果执行不力,也只能得到失败的结果。

再完美的交易策略,如果过度自信,频繁重仓、扛单,结局只会更惨。

一个经实践证明有效的交易策略,也只是一个工具,这个工具可能是一把收割韭菜的利刃,也可能是一台联合收割机。

利刃需要不断打磨,收割机也需要驾驶技术过硬,才能在实际运用中发挥其作用。

所以,有了工具以后,还必须得练习执行力,反复练习,重复操作,至到得心应手,按既定策略重复交易100次不走样,那么恭喜你,正常情况下,已经走在了获利的路上,大概率能够把别人的钱装进自己的口袋。

但万万切记,不管是在手拿利刃的时候还是开动联合收割机的时候,绝对不可违反规则,否则,就可能伤到自己。

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